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国泰上证5年期国债ETF(511010)基金基本概况
发布时间:2019-06-11

国泰上证5年期国债ETF(511010)基金基本概况

分红政策1.基金收益分配采用现金方式;2.本基金的每份基金份额享有同等分配权;3.基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到%以上,方可进行收益分配;4.本基金收益每年最多分配4次。 每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。

基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。

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