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安信灵活配置三季报点评:多种策略 灵活配置
发布时间:2019-06-14

	安信灵活配置三季报点评:多种策略 灵活配置

  报告摘要:  。

灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机会,分享增资本市场发展的成果,力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。

  基金经理  占冠良,研究生、硕士,历任股份有限公司研究部研究员,管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,管理有限公司专户投资管理部投资经理。 现任管理有限责任公司研究部总经理。

  图1:基金经理管理过的基金一览  数据来源:Choice数据、天天中心截止日期2015-12-01  图2:基金经理现任基金业绩与排名详情  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心截止日期2015-12-01  图3:现任基金收益率走势  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心截止日期2015-12-01  图4:近6月累计收益率与沪深300和上证指数对比  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心  截至2015-09-30,,期末净资产亿元,比上期减少%  图5:份额规模变动  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心  图6:基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心  报告期内基金投资策略和运作分析:2015年三季度,在各类投资者纷纷被动和主动去杠杆的大背景下,A股大盘、、在三季度都保持了震荡下行的趋势,股市到季末为止下跌幅度较大。 本基金三季度以来,坚持以稳健投资风格为主,在蓝筹股的配置比例较大,并逐步减少中小板、创业板投资比例,但三季度股市出现的系统性风险导致本损失也较大。

  管理人对、证券市场及行业走势的简要展望:展望2015年四季度,前期公布的经济数据普遍反映国内经济依然偏弱,出于稳定经济增长的需要,政府在三季度继续推出一系列宽松措施,如加快基建项目、降息、降准等。 在能够相对稳定、资金成本逐步下降、居民大类资产配置继续转向股市等背景下,虽然大盘在三季度末大幅回调,但蓝筹股从估值和业绩角度出发对投资者依然有吸引力。

在资金面持续宽松背景下,投资者的信心在四季度有望逐步得到恢复,下行空间有限的蓝筹股会有不错的投资机会,而创业板估值经过2015年上半年的大幅上涨后,虽然在三季度也大幅回调,但整体估值依然明显偏高,注册制迟早要推出,将给创业板带来股值压力,预计后面创业板内部会出现分化,一些业绩可持续的成长股在2015年四季度有望出现较好的投资机会。

安信策略精选灵活配置以精选个股为主,重点关注低估值而盈利前景看好的蓝筹股以及受益于经济结构转型的行业及优质成长股,如非银金融、TMT、大众消费、高端装备,新能源等,同时关注受益领域。   图7:资产配置明细  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心  图8:行业配置变动  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心  图9:重仓股  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心 。

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